金融界基金01月16日讯 今日信诚沪深300指数分级B下跌1.37%,成交690.09万元。截至目前场内价格为1.37元, 当前本基金场外净值为0.8700元,环比上个交易日下跌1.14%,溢价率为57.47%,价格杠杆为1.342,净值杠杆为2.167,当前母基金净值为0.9370,本基金跟踪指数为沪深300(深),实际下折需母基金跌32.73%,上折需母基金涨60.94%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨10.41%,近3个月本基金净值上涨10.69%,近6月本基金净值上涨15.69%,近1年本基金净值上涨95.95%,成立以来本基金累计净值为1.5090元,同期跟踪指数的涨幅为-0.55%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。


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