富国中证军工指数分级B净值下跌1.35% 请保持关注
2020-01-16 06:50:32
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月16日讯 今日富国中证军工指数分级B下跌1.72%,成交2805.94万元。截至目前场内价格为1.318元, 当前本基金场外净值为1.3180元,环比上个交易日下跌1.35%,溢价率为0.00%,价格杠杆为1.718,净值杠杆为1.772,当前母基金净值为1.1610,本基金跟踪指数为中证军工,实际下折需母基金跌45.58%,上折需母基金涨30.20%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨10.02%,近3个月本基金净值上涨4.35%,近6月本基金净值上涨0.92%,近1年本基金净值上涨26.49%,成立以来本基金累计净值为2.1550元,同期跟踪指数的涨幅为-0.87%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
全部评论