华夏3年封闭运作战略配售(LOF)净值上涨1.15% 请保持关注
金融界基金01月17日讯 华夏3年封闭运作战略配售(LOF)基金01月16日下跌0.66%,现价1.064元,成交6030.64万元。当前本基金场外净值为1.0996元,环比上个交易日上涨1.15%,场内价格溢价率为-3.87%。
本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.08%,近3个月本基金净值上涨0.83%,近6月本基金净值上涨4.19%,近1年本基金净值上涨6.38%,成立以来本基金累计净值为1.0996元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为张城源,自2018年07月05日管理该基金,任职期内收益9.96%。
刘明宇,自2018年07月30日管理该基金,任职期内收益9.21%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国广核(持仓比例6.79%)、中国通号(持仓比例0.67%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年3季度,8月中美贸易摩擦突然升级,美中多次互加商品关税,又在9月双方释放缓和信号,全球资产跟随大幅波动,9月美联储如期降息25个基点并下调超额准备金利率。国际方面,海外经济下行压力较大,各国央行货币政策进一步宽松,10年美债收益率先下后上,波动较大,人民币汇率最高接近7.2。国内方面,CPI数据较高,猪价大幅上涨,沙特石油遭受袭击,未来可能产生“猪油”共振效应,制约了国内货币政策的放松空间;经济数据6月份尚可,但7、8月份大幅低于预期,金融数据也较差,显示国内经济下行程度依然较大。经济数据不佳,叠加贸易战升级,政府释放货币宽松信号,市场对货币政策宽松的预期较强,收益率下行,但央行一直较为谨慎,实际放松力度不大,尽管在9月降准,但MLF仅缩量续作,利率不变,且在通胀和汇率的制约下,资金面一直偏紧,短端制约长端收益下行空间,收益率开始回调。另外,央行推动LPR形成机制改革,增加以LPR为锚定价贷款,期望降低实体融资成本,增发5年LPR品种报价,1年LPR报价下行。地产政策进一步大幅收紧,显示政府严控地产的坚定态度。3季度,长端收益率先下后上,相比季初小幅下行;信用利差有所收窄,信用债表现相对更优;期限利差有所压缩,曲线变平。报告期内,本基金对债券资产配置了合理的仓位和久期,并根据市场情况进行了一定的波段操作。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年9月30日,本基金份额净值为1.0908元,本报告期份额净值增长率为3.71%,同期业绩比较基准增长率为0.14%。
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