华安中证银行B份额净值下跌1.43% 请保持关注

  金融界基金01月17日讯 今日华安中证银行B份额下跌0.62%,成交112.2万元。截至目前场内价格为0.799元, 当前本基金场外净值为0.7802元,环比上个交易日下跌1.43%,溢价率为2.41%,价格杠杆为2.206,净值杠杆为2.307,当前母基金净值为0.8925,本基金跟踪指数为银行指数,实际下折需母基金跌29.26%,上折需母基金涨69.12%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.23%,近3个月本基金净值下跌2.77%,近6月本基金净值上涨8.38%,近1年本基金净值上涨50.44%,成立以来本基金累计净值为0.7802元,同期跟踪指数的涨幅为-0.67%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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