金融界基金01月17日讯 今日富国体育B份额下跌2.09%,成交0.54万元。截至目前场内价格为1.078元, 当前本基金场外净值为1.0560元,环比上个交易日下跌1.03%,溢价率为2.08%,价格杠杆为1.860,净值杠杆为1.958,当前母基金净值为1.0290,本基金跟踪指数为中证体育,实际下折需母基金跌38.87%,上折需母基金涨46.48%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨19.06%,近3个月本基金净值上涨35.24%,近6月本基金净值上涨78.68%,近1年本基金净值上涨133.36%,成立以来本基金累计净值为0.1130元,同期跟踪指数的涨幅为-0.48%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月01日,敬请投资者留意。


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