融通军工B净值上涨2.30% 请保持关注

  金融界基金01月17日讯 今日融通军工B上涨0.69%,成交30.84万元。截至目前场内价格为0.725元, 当前本基金场外净值为0.7130元,环比上个交易日上涨2.30%,溢价率为1.68%,价格杠杆为2.409,净值杠杆为2.378,当前母基金净值为0.8590,本基金跟踪指数为中证军工,实际下折需母基金跌27.63%,上折需母基金涨73.00%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨10.37%,近3个月本基金净值上涨9.69%,近6月本基金净值上涨3.63%,近1年本基金净值上涨54.00%,成立以来本基金累计净值为0.1990元,同期跟踪指数的涨幅为0.95%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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