东吴转债B净值上涨1.14% 请保持关注
2020-01-20 06:50:18
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月20日讯 今日东吴转债B上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为1.2430元,环比上个交易日上涨1.14%,溢价率为6.03%,价格杠杆为2.734,净值杠杆为2.868,当前母基金净值为1.0770,本基金跟踪指数为中证转债,实际下折需母基金跌22.38%,上折需母基金涨29.51%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.28%,近3个月本基金净值上涨11.98%,近6月本基金净值上涨21.27%,近1年本基金净值上涨56.75%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为0.27%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月01日,敬请投资者留意。
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