金融界基金01月20日讯 今日信诚中证800医药指数分级B上涨2.32%,成交80.4万元。截至目前场内价格为0.793元, 当前本基金场外净值为0.8310元,环比上个交易日上涨1.84%,溢价率为-4.57%,价格杠杆为2.390,净值杠杆为2.186,当前母基金净值为0.9180,本基金跟踪指数为800医药,实际下折需母基金跌32.24%,上折需母基金涨61.97%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨11.54%,近3个月本基金净值上涨11.39%,近6月本基金净值上涨35.78%,近1年本基金净值上涨124.59%,成立以来本基金累计净值为1.8610元,同期跟踪指数的涨幅为0.84%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。


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