国泰医药B净值上涨1.58% 请保持关注
2020-01-20 06:50:18
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月20日讯 今日国泰医药B上涨2.26%,成交2463.37万元。截至目前场内价格为1.897元, 当前本基金场外净值为1.8955元,环比上个交易日上涨1.58%,溢价率为0.08%,价格杠杆为1.578,净值杠杆为1.521,当前母基金净值为1.4489,本基金跟踪指数为国证医药,实际下折需母基金跌57.23%,上折需母基金涨2.47%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.53%,近3个月本基金净值上涨9.25%,近6月本基金净值上涨34.88%,近1年本基金净值上涨97.12%,成立以来本基金累计净值为2.2274元,同期跟踪指数的涨幅为1.12%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。
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