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北信瑞丰产业升级多策略混合基金最新净值涨幅达2.51%

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2020-01-21 06:52:12 来源:金融界基金 作者:机器君
北信瑞丰产业升级多策略混合基金最新净值涨幅达2.51%

  金融界基金01月21日讯 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金(简称:北信瑞丰产业升级多策略混合,代码168501)01月20日净值上涨2.51%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3377元,累计净值为1.3377元。

  北信瑞丰产业升级多策略混合基金成立以来收益33.77%,今年以来收益12.54%,近一月收益15.49%,近一年收益65.07%,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理陆文凯,自2018年06月05日管理该基金,任职期内收益39.62%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有歌尔股份(持仓比例5.42%)、中信证券(持仓比例4.59%)、立讯精密(持仓比例4.42%)、中兴通讯(持仓比例4.28%)、赣锋锂业(持仓比例4.21%)、扬农化工(持仓比例4.15%)、旗滨集团(持仓比例4.15%)、江山欧派(持仓比例3.85%)、新宝股份(持仓比例3.74%)、三安光电(持仓比例3.61%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  四季度市场整体在震荡中上行,期间沪深300指数上涨7.39%,中证500中证1000分别上涨6.61%、6.40%;创业板指延续了三季度以来的强势,四季度录得10.48%的涨幅。结构方面,地产政策的松动带动地产、建材、家电等相关产业链表现优异,同时在5G周期的推动下,电子、传媒同样表现不俗。本产品报告期内实现收益19.70%,超越基准14.16%。

  在较高的股权风险溢价以及流动性边际改善推动下,市场在年初进行了一轮幅度可观的修复行业,进入二、三季度,由于经济增长预期不明朗、贸易摩擦加剧等因素作用,市场整体维持震荡格局;来到四季度,在较为宽松的政策影响下,市场在震荡中上行。我们认为上市公司盈利增速伴随经济周期波动下行是正常规律,目前市场整体估值已经较为充分得反映这一预期,在整体货币政策宽松、利率较低的环境下,A股权益类资产风险补偿依旧具备较高吸引力;因此市场整体仍然将维持震荡格局,并且具备不错的结构性机会;同时由于地缘政治的不稳定,市场波动将有所加大。

  受益于目前经济结构下的地产产业链、供给侧改革等领域的高盈利水平面临不确定性加大的风险,需要谨慎对待。经济周期本身意味着生产力的代际进步,中国经济正在进行一次结构性的变革,因此在配置方向上,我们通过结合估值、基本面挑选具备较高风险收益比的公司,考虑未来较长周期下包括产业结构、人口结构的变化方向,找到长期趋势逻辑成立并且估值便宜的标的,长周期提供弹性,低估值提供安全边际;同样的,我们也会规避估值并不具备优势,同时盈利水平又处在历史高位存在一定风险的资产。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.1886元;本报告期基金份额净值增长率为19.70%,业绩比较基准收益率为5.54%。(点击查看更多基金异动)

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