鹏华中证国防指数分级B净值上涨5.23% 请保持关注
2020-01-21 06:52:37
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月21日讯 今日鹏华中证国防指数分级B上涨4.63%,成交5464.36万元。截至目前场内价格为0.633元, 当前本基金场外净值为0.6040元,环比上个交易日上涨5.23%,溢价率为4.80%,价格杠杆为2.712,净值杠杆为2.585,当前母基金净值为0.8050,本基金跟踪指数为中证国防,实际下折需母基金跌23.44%,上折需母基金涨82.86%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨22.27%,近3个月本基金净值上涨34.22%,近6月本基金净值上涨36.04%,近1年本基金净值上涨72.57%,成立以来本基金累计净值为1.1670元,同期跟踪指数的涨幅为1.99%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月01日,敬请投资者留意。
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