招商中证白酒B净值下跌2.01% 请保持关注
2020-01-21 06:52:38
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月21日讯 今日招商中证白酒B下跌0.70%,成交1318.09万元。截至目前场内价格为1.279元, 当前本基金场外净值为1.0547元,环比上个交易日下跌2.01%,溢价率为21.27%,价格杠杆为1.582,净值杠杆为1.972,当前母基金净值为1.0295,本基金跟踪指数为中证白酒,实际下折需母基金跌38.45%,上折需母基金涨47.20%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨12.31%,近3个月本基金净值上涨12.00%,近6月本基金净值上涨16.40%,近1年本基金净值上涨166.38%,成立以来本基金累计净值为3.0974元,同期跟踪指数的涨幅为-1.07%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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