鹏华一带一路分级B净值上涨1.91% 请保持关注
2020-01-21 06:52:39
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月21日讯 今日鹏华一带一路分级B下跌0.87%,成交0.43万元。截至目前场内价格为1.248元, 当前本基金场外净值为1.2810元,环比上个交易日上涨1.91%,溢价率为-2.58%,价格杠杆为1.845,净值杠杆为1.779,当前母基金净值为1.1490,本基金跟踪指数为一带一路,实际下折需母基金跌45.44%,上折需母基金涨29.18%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.93%,近3个月本基金净值上涨12.96%,近6月本基金净值上涨8.10%,近1年本基金净值上涨34.42%,成立以来本基金累计净值为0.0950元,同期跟踪指数的涨幅为0.88%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年09月02日,敬请投资者留意。
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