招商可转债分级债券B净值上涨1.16% 请保持关注
2020-01-21 06:52:42
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月21日讯 今日招商可转债分级债券B上涨0.00%,成交8.91万元。截至目前场内价格为1.166元, 当前本基金场外净值为1.1340元,环比上个交易日上涨1.16%,溢价率为2.82%,价格杠杆为2.993,净值杠杆为3.042,当前母基金净值为1.0430,本基金跟踪指数为中信标普可转债指数,实际下折需母基金跌19.98%,上折需母基金涨33.71%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨9.78%,近3个月本基金净值上涨22.56%,近6月本基金净值上涨32.13%,近1年本基金净值上涨25.38%,成立以来本基金累计净值为1.8980元,同期跟踪指数的涨幅为0.32%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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