信诚信息安全B净值上涨3.19% 请保持关注
2020-01-21 06:52:42
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月21日讯 今日信诚信息安全B上涨1.37%,成交5.32万元。截至目前场内价格为1.851元, 当前本基金场外净值为1.9080元,环比上个交易日上涨3.19%,溢价率为-2.99%,价格杠杆为1.629,净值杠杆为1.511,当前母基金净值为1.4570,本基金跟踪指数为信息安全,实际下折需母基金跌57.79%,上折需母基金涨0.83%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨19.40%,近3个月本基金净值上涨34.08%,近6月本基金净值上涨47.00%,近1年本基金净值上涨101.90%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为2.24%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月05日,敬请投资者留意。
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