金融界基金01月21日讯 泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金(简称:泰康港股通大消费指数A,代码006786)公布最新净值,下跌1.71%。本基金单位净值为1.0702元,累计净值为1.0702元。
泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金成立于2019-04-09,业绩比较基准为“中证港股通大消费主题指数(人民币)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益7.02%,今年以来收益2.94%,近一月收益3.68%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/689),成立以来,本基金排名同类(588/827)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为黄成扬,自2019年04月09日管理该基金,任职期内收益7.02%。
刘伟,自2019年04月09日管理该基金,任职期内收益7.02%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为美团点评-W(持仓比例13.23% )、银河娱乐(持仓比例6.02% )、金沙中国有限公司(持仓比例5.32% )、创科实业(持仓比例4.60% )、中国生物制药(持仓比例3.81% )、石药集团(持仓比例3.71% )、蒙牛乳业(持仓比例3.46% )、申洲国际(持仓比例3.41% )、吉利汽车(持仓比例3.35% )、药明生物(持仓比例3.20% ),合计占资金总资产的比例为50.11%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为银河娱乐(持仓比例7.17% )、创科实业(持仓比例5.59% )、金沙中国有限公司(持仓比例4.78% )、蒙牛乳业(持仓比例4.47% )、石药集团(持仓比例4.30% )、申洲国际(持仓比例4.25% )、中国生物制药(持仓比例4.19% )、安踏体育(持仓比例4.09% )、吉利汽车(持仓比例4.05% )、华润啤酒(持仓比例3.93% ),合计占资金总资产的比例为46.82%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
宏观经济方面,四季度经济下行趋势有所缓解,出现筑底迹象。从领先指标来看,中国和全球的PMI增速从低位有所回升,指示国内外经济边际或有所企稳;社融增速保持稳定。从同步指标来看,出口增速围绕0附近波动;零售增速波动中枢与三季度基本一致;投资增速边际上小幅下滑,其中制造业和基建增速在低位徘徊,房地产投资增速从高位有所回落。通胀方面,由于猪价带动食品价格的上涨,CPI出现了明显上行,PPI环比表现较为稳定。
权益市场方面,19年4季度,美联储年内第三次降息,同时通过回购向市场释放了数千亿美金的流动性,引领了全球流动性的继续宽松;经济层面,摩根大通全球制造业指数连续数月回升,中国临近19年的经济数据亦显示经济快速下滑告一段落。在此背景下,恒生指数在本季度上涨8.61%,从成熟市场到新兴市场均有一波risk-on行情。
具体操作方面,在无大额申购或赎回等特殊情况时,基金基本保持了较高的仓位,注重保持精细化管理,较好的实现了跟踪误差控制目标,指数跟踪效果良好。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末泰康港股通大消费指数A基金份额净值为1.0396元,本报告期基金份额净值增长率为9.89%;截至本报告期末泰康港股通大消费指数C基金份额净值为1.0365元,本报告期基金份额净值增长率为9.78%;同期业绩比较基准增长率为10.92%。





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