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浙商中华预期高股息指数增强A净值下跌1.57% 请保持关注

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2020-01-21 06:52:55 来源:金融界基金 作者:机器君
浙商中华预期高股息指数增强A净值下跌1.57% 请保持关注

  金融界基金01月21日讯 浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金(简称:浙商中华预期高股息指数增强A,代码007178)公布最新净值,下跌1.57%。本基金单位净值为1.0491元,累计净值为1.0491元。

  浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金成立于2019-10-30,业绩比较基准为“中华交易服务预期高股息指数(人民币)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益4.91%,今年以来收益-1.06%,近一月收益0.26%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/689),成立以来,本基金排名同类(628/827)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理查晓磊,自2019年10月30日管理该基金,任职期内收益4.91%。

  刘宏达,自2019年10月30日管理该基金,任职期内收益4.91%。

  王剑,自2019年10月30日管理该基金,任职期内收益4.91%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股富力地产(持仓比例4.43% )、禹洲地产(持仓比例3.69% )、远洋集团(持仓比例3.28% )、合景泰富集团(持仓比例3.01% )、雅居乐集团(持仓比例2.97% )、互太纺织(持仓比例2.88% )、正通汽车(持仓比例2.84% )、中骏集团控股(持仓比例2.74% )、中国奥园(持仓比例2.59% )、海通国际(持仓比例2.48% )、BRILLIANCE CHI(持仓比例1.39% )、玖龙纸业(持仓比例0.47% )、时代邻里(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为32.77%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为富力地产(持仓比例4.43% )、禹洲地产(持仓比例3.69% )、远洋集团(持仓比例3.28% )、合景泰富集团(持仓比例3.01% )、雅居乐集团(持仓比例2.97% )、互太纺织(持仓比例2.88% )、正通汽车(持仓比例2.84% )、中骏集团控股(持仓比例2.74% )、中国奥园(持仓比例2.59% )、海通国际(持仓比例2.48% ),合计占资金总资产的比例为30.91%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金在报告期内,按照浙商预期高股息指数增强策略操作。本基金通过投资约束和数量化控制,按照基金合同的要求,使用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,积极应对市场的剧烈变化,努力将基金的跟踪误差控制在较低水平下,实现增强策略,达到产生相对基准超额收益的投资目的。报告期内,由于建仓期指数上涨过快,导致跑输基准过多。

  宏观经济整体上仍可能继续走成低波动状态。浙商的AI系统中监控的各类宏观数据表明,今年以来宏观整体呈现持平走势,宏观数据上的波动更多来自于季节性及基数效应的扰动,由此也给市场带来了一定程度的波动性。我们认为,未来大概率还会维持这种情况,向下具备一定的韧性,短期内不太会又失速的风险,向上也有存在转型过程中增长不确定性。

  对于市场,目前港股市场的整体估值水平中低,长期的股票的相对吸引力仍占优于债券,这是决定股票配置中枢的主要因素。因此,股票配置的仓位水平不倾向于过低。从市场修复的结构来看,价值和基本面因子的重要性继续提升,相比不断降低的债券收益率,股息率将变得更加宝贵。因此,接下来,组合的结构调整将向更加低估值倾斜,重视股息率,对于估值过高的行业和公司,将进行显著的权重降低。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末浙商中华预期高股息A基金份额净值为1.0603元,本报告期基金份额净值增长率为6.03%;截至本报告期末浙商中华预期高股息C基金份额净值为1.0598元,本报告期基金份额净值增长率为5.98%;同期业绩比较基准收益率为9.36%。

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责任编辑:Robot RF13015
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