金融界基金01月21日讯 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金(简称:融通证券分级,代码161629)公布最新净值,上涨1.51%。本基金单位净值为1.01元,累计净值为0.724元。
融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金成立于2015-07-17,业绩比较基准为“中证全指证券公司指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-27.48%,今年以来收益0.60%,近一月收益4.55%,近一年收益34.19%,近三年收益-1.59%。近一年,本基金排名同类(449/689),成立以来,本基金排名同类(782/827)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为11.12%,近两年定投该基金的收益为22.54%,近三年定投该基金的收益为15.64%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为何天翔,自2015年07月17日管理该基金,任职期内收益-27.48%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例14.11% )、海通证券(持仓比例9.10% )、华泰证券(持仓比例6.07% )、东方财富(持仓比例5.96% )、国泰君安(持仓比例5.87% )、招商证券(持仓比例3.69% )、广发证券(持仓比例3.27% )、申万宏源(持仓比例3.25% )、东方证券(持仓比例2.80% )、方正证券(持仓比例2.60% )、渝农商行(持仓比例1.05% )、神驰机电(持仓比例0.02% )、科安达(持仓比例0.02% )、侨银环保(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为57.82%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例15.73% )、海通证券(持仓比例9.97% )、国泰君安(持仓比例6.72% )、华泰证券(持仓比例6.00% )、招商证券(持仓比例4.06% )、申万宏源(持仓比例3.71% )、广发证券(持仓比例3.46% )、东方证券(持仓比例3.15% )、国信证券(持仓比例2.60% )、兴业证券(持仓比例2.51% ),合计占资金总资产的比例为57.91%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
????在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想,并将此原则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略,通过控制股票投资权重与中证全指证券公司指数成份股自然权重的偏离,有效控制跟踪误差,为投资者提供投资中证全指证券公司指数的一个有效工具。
????本报告期内,本基金日均跟踪偏离为0.06%,年化跟踪误差为1.23%,符合基金合同约定。
报告期内基金的业绩表现
???????截至本报告期末本基金份额净值为1.004元;本报告期基金份额净值增长率为9.85%,业绩比较基准收益率为10.29%。





- 今日十大热股:中美贸易传来利好,PCB人气爆棚中京电子翻倍,4000亿巨头罕见涨停,8天6板妖股提示风险
- 亚洲最大卫星制造基地“强磁场”效应初显,带动5000亿元产值
- 是供给侧收缩+AI需求共振,存储芯片大幅涨价,量价齐升或将持续到2026年
- 国际巨头持续提价,POE国产替代市场空间巨大
- 公安部等部门出手,加速商用密码领域建设进程
- AI基础设施建设提速,PCB产业链高景气度延续释放
- 覆铜板行业兼具周期性和成长性,AI高景气带来新机遇
- 我国首个海水漂浮式光伏项目建成投用
- 大幅提升能量密度的解决方案,硅基负极已经开始批量应用
- 脑再生科技暴涨122%,盘中多次熔断!国家药监局:配合相关部门出台基于脑机接口技术的医疗器械产品支持政策