金融界基金01月22日讯 浦银沪港深基本面基金01月21日上涨0.00%，现价1.114元，成交0.0万元。当前本基金场外净值为1.0968元，环比上个交易日下跌2.36%，场内价格溢价率为1.57%。

　　本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.45%，近3个月本基金净值上涨0.31%，近6月本基金净值下跌0.88%，近1年本基金净值上涨6.42%，成立以来本基金累计净值为1.0968元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

　　基金经理为陈士俊，自2017年04月27日管理该基金，任职期内收益9.68%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中国平安（持仓比例3.28%）、兴业银行（持仓比例2.26%）、中国建筑（持仓比例1.92%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2019年第四季度，中美贸易冲突趋向缓和，达成了第一阶段协议成果。国内经济增长表现出较强的韧性，PMI、PPI和社融等经济数据持续向好。11月MSCI指数体系将A股纳入比例提升至20%，并囊括了A股大、中盘股票，纳入股票范围更广，标志着A股进入全球资产配置的重要一步。上市公司第三季度财报显示，全部A股净利润增速为3.7%，符合市场预期。四季度，股市也呈现稳健上升的态势，沪深300指数上涨7.39%，科技板块继续上涨，低估值的房地产产业链也表现较好。港股受中美经贸关系缓和影响，恒生指数反弹8.04%，阿里巴巴回归港股，港股科技股表现较好。沪港深F100指数成份股汇集沪、港、深三地股市中基本面价值最大的大盘蓝筹股，12月末该指数股息率约为4.17%，估值合理，具有良好的长期投资价值。四季度，沪港深F100指数上涨5.47%。

　　本报告期内，本基金采取完全复制方法，密切跟踪标的指数的表现。由于成份股分红和参与新股申购，组合表现好于业绩比较基准。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末本基金份额净值为1.1330元；本报告期基金份额净值增长率为6.38%，业绩比较基准收益率为5.20%。（点击查看更多基金异动）