大成创新成长混合(LOF)净值下跌1.89% 请保持关注
2020-01-22 06:50:18
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月22日讯 大成创新成长混合(LOF)基金01月21日下跌0.47%,现价1.065元,成交0.24万元。当前本基金场外净值为1.0380元,环比上个交易日下跌1.89%,场内价格溢价率为2.12%。
本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.31%,近3个月本基金净值上涨6.79%,近6月本基金净值上涨10.84%,近1年本基金净值上涨30.05%,成立以来本基金累计净值为2.5580元。
本基金成立以来分红3次,累计分红金额6.14亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘旭,自2016年08月20日管理该基金,任职期内收益43.87%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有海尔智家(持仓比例7.44%)、伊利股份(持仓比例7.34%)、保利地产(持仓比例7.13%)、贵州茅台(持仓比例7.08%)、美的集团(持仓比例7.08%)、海康威视(持仓比例6.88%)、杰克股份(持仓比例6.79%)、宋城演艺(持仓比例6.71%)、招商银行(持仓比例6.47%)、格力电器(持仓比例4.41%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度主要以个股为抓手,稳步拓展知识和能力的边界。在操作上,从性价比角度对前十大重仓进行了一次调整。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.168元;本报告期基金份额净值增长率为8.45%,业绩比较基准收益率为5.61%。(点击查看更多基金异动)
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