万家中证红利指数(LOF)净值下跌1.74% 请保持关注
金融界基金01月22日讯 万家中证红利指数(LOF)基金01月21日下跌0.93%,现价1.716元,成交2.72万元。当前本基金场外净值为1.6966元,环比上个交易日下跌1.74%,场内价格溢价率为0.20%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.60%,近3个月本基金净值上涨3.79%,近6月本基金净值上涨2.56%,近1年本基金净值上涨15.31%,成立以来本基金累计净值为1.6966元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为杨坤,自2019年10月24日管理该基金,任职期内收益3.57%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国神华(持仓比例3.42%)、江铃汽车(持仓比例3.02%)、新希望(持仓比例2.04%)、哈药股份(持仓比例1.99%)、工商银行(持仓比例1.86%)、生益科技(持仓比例1.65%)、龙蟒佰利(持仓比例1.50%)、康力电梯(持仓比例1.50%)、中联重科(持仓比例1.50%)、依顿电子(持仓比例1.44%)、宇瞳光学(持仓比例0.06%)、科博达(持仓比例0.05%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度,在宏观经济下行压力加大,外部环境动荡,风险点逐渐增多的背景下,中央经济政策坚持稳中求进的总基调,保持流动性合理充裕。投资者情绪受中美贸易摩擦缓解、中央经济政策偏宽松等影响逐渐开始升温,各主要指数均有明显上涨。报告期本基金投资标的指数——中证红利指数收益率为5.88%。
本基金作为被动投资的指数基金,其投资目标是通过跟踪、复制中证红利指数,为投资者获取市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定,原则上采取完全复制的方法进行投资管理,努力拟合标的指数,减小跟踪误差,将基金跟踪误差控制在较低范围之内。同时,本基金采用有效的量化跟踪技术,降低管理成本。导致跟踪误差的主要原因是基金参与新股申购,基金申购赎回、禁止投资成分股替代、标的指数成分股调整、成分股分红和基金费用等因素。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.7029元;本报告期基金份额净值增长率为5.58%,业绩比较基准收益率为5.60%。基金日均跟踪偏离度为0.0181%,年化跟踪误差0.6918%,符合基金合同中日平均跟踪偏离度低于0.35%和年跟踪误差低于4%的规定。(点击查看更多基金异动)
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