金融界基金01月22日讯 国投瑞银深证100指数(LOF)基金01月21日下跌1.57%，现价1.147元，成交48.06万元。当前本基金场外净值为1.1350元，环比上个交易日下跌1.73%，场内价格溢价率为-0.53%。

　　本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨5.09%，近3个月本基金净值上涨12.04%，近6月本基金净值上涨17.37%，近1年本基金净值上涨49.74%，成立以来本基金累计净值为2.1470元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为赵建，自2015年08月14日管理该基金，任职期内收益14.26%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有格力电器（持仓比例6.58%）、美的集团（持仓比例6.17%）、五粮液（持仓比例5.16%）、万科A（持仓比例4.01%）、平安银行（持仓比例3.30%）、温氏股份（持仓比例2.98%）、立讯精密（持仓比例2.59%）、海康威视（持仓比例2.51%）、京东方A（持仓比例2.44%）、宁德时代（持仓比例1.88%）、亚世光电（持仓比例0.28%）、锐明技术（持仓比例0.03%）、科安达（持仓比例0.01%）、侨银环保（持仓比例0.00%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2019年4季度，社融增速逐步企稳，地产销售仍有韧性，经济下行压力有所缓解，逐步有企稳态势。中美贸易争端有望达成阶段性协议，有利于市场信心恢复。

　　基金投资操作上，作为指数基金，投资操作以严格控制跟踪误差为主，研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截止报告期末，本基金份额净值为1.101元，本报告期份额净值增长率为10.99%，同期业绩比较基准收益率为11.03%。（点击查看更多基金异动）