国金上证50指数增强(LOF)净值下跌1.66% 请保持关注
金融界基金01月22日讯 国金上证50指数增强(LOF)基金01月21日上涨0.00%,现价1.065元,成交0.0万元。当前本基金场外净值为1.0597元,环比上个交易日下跌1.66%,场内价格溢价率为0.50%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.48%,近3个月本基金净值上涨6.60%,近6月本基金净值上涨14.49%,近1年本基金净值上涨37.09%,成立以来本基金累计净值为1.0597元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为宫雪,自2019年10月14日管理该基金,任职期内收益4.97%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例12.65%)、贵州茅台(持仓比例8.19%)、招商银行(持仓比例5.30%)、邮储银行(持仓比例5.08%)、兴业银行(持仓比例3.93%)、恒瑞医药(持仓比例3.70%)、中信证券(持仓比例2.72%)、伊利股份(持仓比例2.58%)、交通银行(持仓比例2.55%)、浦发银行(持仓比例2.39%)、农业银行(持仓比例2.33%)、中微公司(持仓比例1.48%)、澜起科技(持仓比例1.15%)、浙商银行(持仓比例0.64%)、天奈科技(持仓比例0.51%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期,整体宏观经济环境指标略有好转迹象,资金依旧宽松,市场波动区间向上偏移。本基金转型后,以指数化投资为主、增强型投资为辅,并结合科创板等新股申购,尽可能追求超越业绩比较基准的投资收益。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年10月13日,原国金上证50指数分级证券投资基金份额净值增长率为2.62%,同期业绩比较基准收益率为2.80%。2019年10月1日至2019年10月13日期间,基金的日均跟踪偏离度0.08%,低于合同约定的日均跟踪偏离度为0.35%,年化跟踪误差为1.50%,低于合同约定的年化跟踪误差为4%的水平。
截至本报告期末本基金份额净值为1.0555元。自2019年10月14日转型后基金合同生效起,本报告期基金份额净值增长率为5.55%,同期业绩比较基准收益率为2.56%;基金的日均跟踪偏离度0.08%,低于合同约定的日均跟踪偏离度为0.5%,年化跟踪误差为2.31%,低于合同约定的年化跟踪误差为8%的水平。(点击查看更多基金异动)
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