鹏华中证500指数(LOF)A净值下跌1.03% 请保持关注
金融界基金01月22日讯 鹏华中证500指数(LOF)A基金01月21日下跌0.16%,现价1.25元,成交0.57万元。当前本基金场外净值为1.2480元,环比上个交易日下跌1.03%,场内价格溢价率为0.00%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨6.67%,近3个月本基金净值上涨11.83%,近6月本基金净值上涨15.77%,近1年本基金净值上涨30.00%,成立以来本基金累计净值为1.2480元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张羽翔,自2016年09月24日管理该基金,任职期内收益-1.03%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有闻泰科技(持仓比例0.69%)、中国长城(持仓比例0.61%)、沪电股份(持仓比例0.59%)、东山精密(持仓比例0.58%)、常熟银行(持仓比例0.55%)、长电科技(持仓比例0.55%)、亿纬锂能(持仓比例0.54%)、华鲁恒升(持仓比例0.50%)、光环新网(持仓比例0.48%)、紫光国微(持仓比例0.48%)、久日新材(持仓比例0.08%)、祥生医疗(持仓比例0.07%)、三达膜(持仓比例0.07%)、昊海生科(持仓比例0.07%)、当虹科技(持仓比例0.06%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内:鹏华中证500指数A类(LOF)组合净值增长率6.55%;鹏华中证500指数A类(LOF)业绩比较基准增长率6.29%;鹏华中证500指数C类(LOF)组合净值增长率6.54%;鹏华中证500指数C类(LOF)业绩比较基准增长率6.29%;(点击查看更多基金异动)
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