金融界基金01月22日讯 中银上证国企100ETF基金01月21日上涨0.17%，现价1.172元，成交17.99万元。当前本基金场外净值为1.1440元，环比上个交易日下跌1.80%，场内价格溢价率为2.62%。

　　本基金跟踪指数为上证国有企业100指数，最新报告期内，本基金收益率为5.57%，业绩比较基准为上证国有企业100指数。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.87%，近3个月本基金净值上涨1.06%，近6月本基金净值上涨1.24%，近1年本基金净值上涨16.97%，成立以来本基金累计净值为1.3350元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为赵建忠，自2015年06月08日管理该基金，任职期内收益-28.14%。

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