金融界基金01月22日讯 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF基金01月21日下跌1.43%,现价1.19元,成交673.24万元。当前本基金场外净值为1.1732元,环比上个交易日下跌1.47%,场内价格溢价率为-0.02%。
本基金跟踪指数为MSCI中国A股国际通指数,最新报告期内,本基金收益率为8.58%,业绩比较基准为MSCI中国A股国际通指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.64%,近3个月本基金净值上涨8.20%,近6月本基金净值上涨13.11%,近1年本基金净值上涨36.09%,成立以来本基金累计净值为1.1732元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为柳军,自2018年04月26日管理该基金,任职期内收益17.32%。
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