中海沪港深价值优选灵活配置混合基金最新净值跌幅达2.60%
金融界基金01月22日讯 中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金(简称:中海沪港深价值优选灵活配置混合,代码002214)01月21日净值下跌2.60%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4210元,累计净值为1.5410元。
中海沪港深价值优选灵活配置混合基金成立以来收益53.88%,今年以来收益-2.27%,近一月收益-1.46%,近一年收益17.44%,近三年收益36.91%。
中海沪港深价值优选灵活配置混合基金成立以来分红1次,累计分红金额0.19亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为姚晨曦,自2016年04月28日管理该基金,任职期内收益53.88%。
陈玮,自2019年07月19日管理该基金,任职期内收益5.80%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有腾讯控股(持仓比例7.11%)、北京首都机场股份(持仓比例5.69%)、舜宇光学科技(持仓比例5.58%)、华润置地(持仓比例5.11%)、银河娱乐(持仓比例4.14%)、药明生物(持仓比例3.51%)、上海医药(持仓比例3.47%)、中国太保(持仓比例3.46%)、中国生物制药(持仓比例3.17%)、建设银行(持仓比例3.11%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年4季度,全球主要股市均呈现上涨的态势,主要原因在于全球流动性的宽松,以及中国内地经济企稳的预期。香港市场在前期政治事件的负面影响后,边际上信心略微修复,恒指亦有所反弹。这个位置,我们对长期港股市场仍然保持乐观,现在恒指估值仍然在平均估值以下,我们坚信低估的市场长期终究还是会价值回归。我们只需要多一点耐性。
本基金在4季度主要增加了一些对于经济敏感性行业的配置,主要是内地房地产、汽车,以及一些地产产业链的配置。主要原因在于经济企稳预期增强,对经济敏感偏周期性的行业可能受益。
“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”,展望未来,我们对于2020年港股市场整体较为乐观。从长周期角度,港股市场作为一个成熟市场,我们认为在这个市场给投资者的长期回报还是会持续。由于现在市场估值处于中间偏低位置,我们会看好一些前期跌幅比较大的优质标的,及时把握住吸收优质标的的机会,我们看好的方向包括:
?龙头公司:我们立足于长期价值,1-2年趋势向好,精选金融(保险)、医药、TMT和消费(中低端消费升级)等领域中核心业务向上、现金流稳定、长期前景好、竞争格局较好及高股息率资产。
?适度加大对经济周期敏感个股的配置。基于行业集中度提升,龙头企业受益原则,重点关注盈利稳定性没有变化、只是估值下降的个股,提升地产、汽车相关产业链公司的比例。
?调整医药和消费品内部的结构,重视TMT部分公司的分化价值,部分低位的公司值得关注。
?随着经济企稳的预期显现,随着海外美元强势在明年逐步退出,前期跌幅较大的部分经济敏感性行业,包括有色、汽车、地产产业链可能出现阶段性机会。
本基金报告期内,A股持股主要为能源、材料、日常消费、原材料和金融;港股通标的主要集中于金融、TMT、消费类股。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年12月31日,本基金份额净值1.454元(累计净值1.574元)。报告期内本基金净值增长率为9.16%,高于业绩比较基准2.04个百分点。(点击查看更多基金异动)
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