国泰金马稳健回报基金最新净值跌幅达2.23%

  金融界基金01月22日讯 国泰金马稳健回报证券投资基金(简称:国泰金马稳健回报,代码020005)01月21日净值下跌2.23%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0540元,累计净值为5.5340元。

  国泰金马稳健回报基金成立以来收益499.34%,今年以来收益0.38%,近一月收益4.46%,近一年收益46.41%,近三年收益64.38%。

  国泰金马稳健回报基金成立以来分红5次,累计分红金额4.14亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为李恒,自2017年01月26日管理该基金,任职期内收益62.43%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例9.58%)、美的集团(持仓比例7.77%)、口子窖(持仓比例7.18%)、三一重工(持仓比例7.11%)、中国平安(持仓比例6.01%)、老板电器(持仓比例4.84%)、徐工机械(持仓比例4.74%)、五粮液(持仓比例4.59%)、招商银行(持仓比例4.50%)、泸州老窖(持仓比例4.43%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年四季度市场延续了全年以来的趋势,风险偏好继续提升,市场整体有所上涨,部分高风险偏好类资产表现较好。本基金立足于长期价值成长,对于长期持仓的股票保持持续的研究,不针对短期的波动进行频繁操作。对部分低估的制造业个股进行了增持。

  报告期内基金的业绩表现

  本基金在2019年第四季度的净值增长率为5.94%,同期业绩比较基准收益率为3.74%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  A股市场今年以来整体收益较为不错,其中一个重要原因是2018年市场较为悲观,市场跌幅较大,悲观预期在市场已充分反映,年初起点位于较低水平。站在目前时点,我们认为局部已有过热的现象,需要予以一定警惕。放眼长远,市场整体位置依然不高,有较多可以选择的投资机会。我们看好中国优秀企业的长期成长,但并不意味着需要为成长付出过高的溢价,更关注价格合理的优质资产。我们认为传统行业中长期投资机会依然比较显著。主要原因在于较多行业存在竞争格局的显著改善,同时仍存在需求的温和增长。我们继续看好消费、高端制造、医疗健康、金融等领域的优质企业中长期的投资机会。(点击查看更多基金异动)

责任编辑:Robot RF13015
精彩推荐
加载更多
全部评论
金融界App
金融界微博
金融界公众号