浙商智能行业优选混合C基金最新净值跌幅达2.19%
金融界基金01月22日讯 浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金(简称:浙商智能行业优选混合C,代码007217)01月21日净值下跌2.19%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0987元,累计净值为1.1024元。
浙商智能行业优选混合C基金成立以来收益10.24%,今年以来收益1.08%,近一月收益3.91%,近一年收益--,近三年收益--。
浙商智能行业优选混合C基金成立以来分红1次,累计分红金额0.00亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为查晓磊,自2019年09月27日管理该基金,任职期内收益10.24%。
向伟,自2019年09月27日管理该基金,任职期内收益10.24%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国太保(持仓比例2.59%)、宁波银行(持仓比例2.49%)、东方财富(持仓比例2.49%)、长安汽车(持仓比例2.22%)、华帝股份(持仓比例2.18%)、海康威视(持仓比例2.07%)、常熟银行(持仓比例2.02%)、洋河股份(持仓比例1.96%)、中远海能(持仓比例1.96%)、招商轮船(持仓比例1.95%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金主要以沪深300内各行业权重作为基准,采用基本面量化的方法实现对于各个行业的配置与轮动策略,选取性价比较好的子行业进行配置。所有的行业及个股交易信号,来自于浙商基金智能投资部的AI模型。每一个AI模型相当于一个专门的机器人,专门对细分行业、以及行业内各家公司的数据和策略进行建模,进而发出具体的交易信号。根据内部资产配置模型,组合四季度仓位(除了首月建仓期外)均处于较高仓位的状态。四季度行业配置重点在TMT、汽车、家电、有色、地产产业链、交运,其中汽车、电子和有色的配置比例提升幅度最大。选股方面小幅暴露了价值和成长因子,并针对部分特定行业增加了Beta因子的暴露。
由于四季度市场内各版块结构化波动较为剧烈,在建仓初期,由于并不是所有目标标的的估值性价比都处于理想状态,因此机器人采用了分散式建仓优先填充仓位跟随上指数的方式较好的控制了回撤;而后借助市场的波动,采取了缓慢加仓,同时滚动置换仓位的方式,不断将估值偏贵的机器人不断替换为估值性价比更佳的机器人。从超额收益表现看来,基于AI机器人的分散投资的策略可以持续均匀地将超额收益分配到时间轴上,从而降低投资者基金投资的择时风险。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末浙商智能行业优选A基金份额净值为1.0921元,本报告期基金份额净值增长率为9.26%;截至本报告期末浙商智能行业优选C基金份额净值为1.0906元,本报告期基金份额净值增长率为9.11%;同期业绩比较基准收益率为5.19%。(点击查看更多基金异动)
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