工银瑞信红利优享灵活配置混合A基金最新净值跌幅达2.10%
金融界基金01月22日讯 工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金(简称:工银瑞信红利优享灵活配置混合A,代码005833)01月21日净值下跌2.10%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1046元,累计净值为1.1046元。
工银瑞信红利优享灵活配置混合A基金成立以来收益10.46%,今年以来收益-2.61%,近一月收益-0.28%,近一年收益10.34%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为郝康,自2018年12月25日管理该基金,任职期内收益10.46%。
孙裕文,自2020年01月09日管理该基金,任职期内收益-2.99%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有格力电器(持仓比例9.27%)、融创中国(持仓比例8.51%)、万华化学(持仓比例7.78%)、邮储银行(持仓比例7.06%)、建设银行(持仓比例6.97%)、神威药业(持仓比例5.59%)、越秀交通基建(持仓比例5.25%)、五粮液(持仓比例5.23%)、中国太保(持仓比例4.49%)、中信证券(持仓比例3.39%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
经过多次反复之后,香港股市的市场情绪终于在四季度的最后一个月得以提振。由于今年以来A股市场表现出色,而香港市场则因为多重负面因素的影响而上涨乏力,截至11月底,AH溢价指数达到了2017年以来的新高,香港市场的估值优势变得更为明显。与此同时,中美贸易谈判有望达成阶段性协议的消息也推动了全球股市向好,资金重新流入新兴市场。整个四季度,恒生指数以人民币计上涨5.9%,同期沪深股市则继续表现出色,上涨7.4%。
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??本基金秉承主题投资的策略,专注于发掘低估值、高分红、同时具有质地优良,具有可持续发展能力的股票。在四季度我们在保持较高组合仓位的同时,减持了估值较为饱满的食品饮料,将资金转至银行和券商股。我们认为,随着经济的稳步复苏,仍处于估值低位的银行及券商股将会是主要的受益标的。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,工银红利优享混合A份额净值增长率为10.85%,工银红利优享混合C份额净值增长率为10.71%,业绩比较基准收益率为6.17%。(点击查看更多基金异动)
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