南方中证国有企业改革指数分级B净值下跌3.58% 请保持关注

  金融界基金01月22日讯 今日南方中证国有企业改革指数分级B下跌1.84%,成交0.13万元。截至目前场内价格为1.013元, 当前本基金场外净值为1.0154元,环比上个交易日下跌3.58%,溢价率为-0.24%,价格杠杆为1.924,净值杠杆为2.029,当前母基金净值为1.0111,本基金跟踪指数为国企改革,实际下折需母基金跌36.69%,上折需母基金涨51.11%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.48%,近3个月本基金净值上涨15.06%,近6月本基金净值上涨25.08%,近1年本基金净值上涨79.11%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-1.92%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年12月01日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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