国泰国证食品饮料行业指数分级B净值下跌3.90% 请保持关注

  金融界基金01月22日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B下跌2.55%,成交357.41万元。截至目前场内价格为1.187元, 当前本基金场外净值为1.1843元,环比上个交易日下跌3.90%,溢价率为0.23%,价格杠杆为1.757,净值杠杆为1.882,当前母基金净值为1.0936,本基金跟踪指数为国证食品,实际下折需母基金跌41.46%,上折需母基金涨40.16%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.63%,近3个月本基金净值上涨6.48%,近6月本基金净值上涨10.40%,近1年本基金净值上涨99.35%,成立以来本基金累计净值为3.3796元,同期跟踪指数的涨幅为-2.28%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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