金融界基金01月22日讯 今日融通证券分级B下跌4.80%,成交15.55万元。截至目前场内价格为1.131元, 当前本基金场外净值为0.9780元,环比上个交易日下跌3.55%,溢价率为15.64%,价格杠杆为1.640,净值杠杆为2.067,当前母基金净值为0.9920,本基金跟踪指数为证券公司,实际下折需母基金跌35.54%,上折需母基金涨53.95%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.05%,近3个月本基金净值上涨21.79%,近6月本基金净值上涨6.65%,近1年本基金净值上涨47.46%,成立以来本基金累计净值为0.1330元,同期跟踪指数的涨幅为-1.90%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。


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