中融钢铁B净值下跌4.26% 请保持关注
2020-01-22 06:53:03
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金01月22日讯 今日中融钢铁B下跌3.86%,成交928.91万元。截至目前场内价格为0.697元, 当前本基金场外净值为0.6960元,环比上个交易日下跌4.26%,溢价率为0.14%,价格杠杆为2.307,净值杠杆为2.509,当前母基金净值为0.8510,本基金跟踪指数为国证钢铁,实际下折需母基金跌24.90%,上折需母基金涨79.37%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.93%,近3个月本基金净值上涨6.10%,近6月本基金净值下跌12.78%,近1年本基金净值下跌19.26%,成立以来本基金累计净值为0.0250元,同期跟踪指数的涨幅为-2.00%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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