长盛中证金融地产B净值下跌4.00% 请保持关注

  金融界基金01月22日讯 今日长盛中证金融地产B下跌1.05%,成交0.01万元。截至目前场内价格为0.85元, 当前本基金场外净值为0.7690元,环比上个交易日下跌4.00%,溢价率为10.53%,价格杠杆为2.031,净值杠杆为2.365,当前母基金净值为0.8880,本基金跟踪指数为中证金融,实际下折需母基金跌27.95%,上折需母基金涨71.96%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.54%,近3个月本基金净值上涨4.91%,近6月本基金净值上涨9.54%,近1年本基金净值上涨93.70%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-1.89%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年11月30日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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