金融界基金01月22日讯 今日富国体育B份额下跌2.85%,成交0.95万元。截至目前场内价格为1.023元, 当前本基金场外净值为1.0320元,环比上个交易日下跌2.46%,溢价率为-0.87%,价格杠杆为1.907,净值杠杆为1.996,当前母基金净值为1.0170,本基金跟踪指数为中证体育,实际下折需母基金跌37.66%,上折需母基金涨49.38%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨11.56%,近3个月本基金净值上涨35.72%,近6月本基金净值上涨74.06%,近1年本基金净值上涨128.78%,成立以来本基金累计净值为0.1120元,同期跟踪指数的涨幅为-1.36%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月01日,敬请投资者留意。


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