金融界基金01月22日讯 今日博时银行B上涨2.54%,成交0.0万元。截至目前场内价格为1.17元, 当前本基金场外净值为1.1698元,环比上个交易日下跌2.41%,溢价率为0.02%,价格杠杆为1.883,净值杠杆为1.882,当前母基金净值为1.0883,本基金跟踪指数为银行指数,实际下折需母基金跌41.49%,上折需母基金涨39.65%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.15%,近3个月本基金净值上涨3.15%,近6月本基金净值上涨10.92%,近1年本基金净值上涨45.08%,成立以来本基金累计净值为1.1698元,同期跟踪指数的涨幅为-1.41%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月01日,敬请投资者留意。


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