前海开源中航军工B净值下跌3.19% 请保持关注

  金融界基金01月22日讯 今日前海开源中航军工B下跌2.23%,成交301.05万元。截至目前场内价格为1.01元, 当前本基金场外净值为1.0320元,环比上个交易日下跌3.19%,溢价率为-2.13%,价格杠杆为1.939,净值杠杆为2.005,当前母基金净值为1.0180,本基金跟踪指数为军工指数,实际下折需母基金跌37.38%,上折需母基金涨49.81%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.17%,近3个月本基金净值上涨12.42%,近6月本基金净值上涨8.40%,近1年本基金净值上涨39.84%,成立以来本基金累计净值为0.1780元,同期跟踪指数的涨幅为-1.71%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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