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民生加银中证港股通高股息精选A净值下跌3.21% 请保持关注

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2020-01-22 06:53:32 来源:金融界基金 作者:机器君
民生加银中证港股通高股息精选A净值下跌3.21% 请保持关注

  金融界基金01月22日讯 民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金(简称:民生加银中证港股通高股息精选A,代码004532)公布最新净值,下跌3.21%。本基金单位净值为0.9833元,累计净值为0.9833元。

  民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金成立于2017-06-02,业绩比较基准为“中证港股通高股息精选指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-1.67%,今年以来收益-2.28%,近一月收益-0.50%,近一年收益7.28%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(672/689),成立以来,本基金排名同类(698/827)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为5.02%,近两年定投该基金的收益为3.41%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理蔡晓,自2017年06月02日管理该基金,任职期内收益-1.67%。

  武杰,自2018年11月01日管理该基金,任职期内收益10.84%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股电能实业(持仓比例9.15% )、裕元集团(持仓比例5.87% )、中国神华(持仓比例5.74% )、建滔积层板(持仓比例5.45% )、敏华控股(持仓比例5.28% )、安踏体育(持仓比例3.96% )、华润水泥控股(持仓比例3.82% )、深圳国际(持仓比例3.50% )、信义玻璃(持仓比例3.39% )、万洲国际(持仓比例3.34% ),合计占资金总资产的比例为49.50%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为电能实业(持仓比例9.25% )、中国神华(持仓比例5.66% )、裕元集团(持仓比例5.54% )、建滔积层板(持仓比例5.21% )、信义玻璃(持仓比例3.82% )、惠理集团(持仓比例3.53% )、恒隆地产(持仓比例3.51% )、上海石油化工股份(持仓比例3.48% )、嘉里建设(持仓比例3.36% )、深圳国际(持仓比例3.23% ),合计占资金总资产的比例为46.59%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  四季度,港股上涨明显但波动也较大,各主要行业大都上涨,工业、咨询科技业、原材料业上涨幅度较大;电讯、公用事业等涨幅较小。

  主要指数方面,恒生综指上涨9.15%。

  本基金跟踪指数主要覆盖非必需性消费、地产建筑、必需性消费等行业,四季度各行业涨幅居中,四季度本基金上涨11.56%。

  投资运作上我们根据成分股调整、申赎情况、停复牌情况,保持对港股通高股息指数的紧密跟踪。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末民生加银中证港股通指数A基金份额净值为1.0062元,本报告期基金份额净值增长率为11.56%;截至本报告期末民生加银中证港股通指数C基金份额净值为0.9997元,本报告期基金份额净值增长率为11.47%;同期业绩比较基准收益率为11.80%。

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