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工银瑞信沪港深股票C净值下跌3.13% 请保持关注

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2020-01-22 06:53:33 来源:金融界基金 作者:机器君
工银瑞信沪港深股票C净值下跌3.13% 请保持关注

  金融界基金01月22日讯 工银瑞信沪港深股票型证券投资基金(简称:工银瑞信沪港深股票C,代码007512)公布最新净值,下跌3.13%。本基金单位净值为1.1246元,累计净值为1.1246元。

  工银瑞信沪港深股票型证券投资基金成立于2019-05-30,业绩比较基准为“--*80.00% + 沪深300指数*5.00% + 中债综合财富(总值)指数*15.00%”。 本基金成立以来收益2.83%,今年以来收益-1.21%,近一月收益-0.16%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/689),成立以来,本基金排名同类(632/827)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理郝康,自2019年05月30日管理该基金,任职期内收益2.83%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股腾讯控股(持仓比例8.34% )、友邦保险(持仓比例7.29% )、中国平安(持仓比例6.59% )、建设银行(持仓比例6.33% )、招商银行(持仓比例3.27% )、美团点评-W(持仓比例3.20% )、中国太保(持仓比例2.76% )、瑞声科技(持仓比例2.31% )、申洲国际(持仓比例1.96% )、格力电器(持仓比例1.76% ),合计占资金总资产的比例为43.81%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为腾讯控股(持仓比例8.88% )、建设银行(持仓比例6.80% )、友邦保险(持仓比例5.90% )、中国平安(持仓比例5.53% )、招商银行(持仓比例4.00% )、五粮液(持仓比例2.83% )、中国平安(持仓比例2.64% )、中国太保(持仓比例2.55% )、中国人寿(持仓比例2.38% )、山西汾酒(持仓比例2.16% ),合计占资金总资产的比例为43.67%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  经过多次反复之后,香港股市的市场情绪终于在四季度的最后一个月得以提振。由于今年以来A股市场表现出色,而香港市场则因为多重负面因素的影响而上涨乏力,截至11月底,AH溢价指数达到了2017年以来的新高,香港市场的估值优势变得更为明显。与此同时,中美贸易谈判有望达成阶段性协议的消息也推动了全球股市向好,资金重新流入新兴市场。整个四季度,恒生指数人民币计上涨5.9%,国企指数上涨7.3%。?

  ??

  ??尽管四季度大部分时间里股市仍然低迷,我们也注意到经济基本面边际改善的迹象。除了PMI、工业增加值等高频数据外,在微观层面我们也注意到企业的盈利预期已从18年2季度以来的一路下滑重新转为正增长,我们对明年的经济复苏更具信心。在此背景下,我们通过调整结构加大了组合的进取性。我们将多余的现金配置于原材料和工业制造等板块的股票。在消费领域,我们则减持食品饮料和运动服装等估值较为饱满的股票,加仓消费服务、教育等细分行业龙头。在金融地产领域,我们则维持对券商和保险的超配状态,以及对于聚焦一二线城市和大湾区的龙头发展商的重点配置。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,工银沪港深股票A份额净值增长率为8.72%,工银沪港深股票C份额净值增长率为8.80%,业绩比较基准收益率为6.42%。

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