金融界基金01月22日讯 鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金（简称：鹏华一带一路分级，代码160638）公布最新净值，下跌2.18%。本基金单位净值为1.124元，累计净值为0.515元。

　　鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金成立于2015-05-18，业绩比较基准为“中证一带一路主题指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-48.46%，今年以来收益-1.49%，近一月收益1.63%，近一年收益15.63%，近三年收益-4.75%。近一年，本基金排名同类（644/689），成立以来，本基金排名同类（813/827）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为3.95%，近两年定投该基金的收益为6.22%，近三年定投该基金的收益为1.41%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为张羽翔，自2016年11月23日管理该基金，任职期内收益-5.22%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为紫金矿业（持仓比例3.21% ）、海螺水泥（持仓比例3.06% ）、潍柴动力（持仓比例3.05% ）、中兴通讯（持仓比例3.01% ）、三一重工（持仓比例2.95% ）、中国建筑（持仓比例2.89% ）、中国中铁（持仓比例2.80% ）、中国国旅（持仓比例2.80% ）、中国铁建（持仓比例2.79% ）、中国石化（持仓比例2.78% ）、华熙生物（持仓比例0.17% ）、八亿时空（持仓比例0.05% ）、昊海生科（持仓比例0.05% ）、美迪西（持仓比例0.03% ）、兴图新科（持仓比例0.02% ），合计占资金总资产的比例为29.66%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为宝钢股份（持仓比例3.00% ）、中国中车（持仓比例2.99% ）、中国石化（持仓比例2.95% ）、中国国旅（持仓比例2.93% ）、中国石油（持仓比例2.93% ）、三一重工（持仓比例2.87% ）、中兴通讯（持仓比例2.84% ）、海螺水泥（持仓比例2.84% ）、中国中铁（持仓比例2.84% ）、中国铁建（持仓比例2.81% ），合计占资金总资产的比例为29.00%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本基金秉承指数基金的投资策略，在应对基金申购赎回的基础上，力争跟踪指数的收益，并将基金跟踪误差控制在合理范围内。

　　报告期内基金的业绩表现

　　本基金本报告期内：鹏华中证一带一路分级组合净值增长率7.64%;鹏华中证一带一路分级业绩比较基准增长率7.04%。