金融界基金01月22日讯 前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金（简称：前海开源MSCI中国A股消费A，代码006712）公布最新净值，下跌2.07%。本基金单位净值为1.3595元，累计净值为1.3595元。

　　前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金成立于2019-01-17，业绩比较基准为“--*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益35.95%，今年以来收益-1.03%，近一月收益1.08%，近一年收益35.95%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（362/689），成立以来，本基金排名同类（284/827）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为11.30%，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为陶曙斌，自2019年01月17日管理该基金，任职期内收益35.95%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例24.08% ）、五粮液（持仓比例8.51% ）、海天味业（持仓比例3.78% ）、美的集团（持仓比例3.45% ）、格力电器（持仓比例3.03% ）、温氏股份（持仓比例2.93% ）、上汽集团（持仓比例2.89% ）、伊利股份（持仓比例2.88% ）、中国国旅（持仓比例2.69% ）、中国广核（持仓比例2.64% ）、洋河股份（持仓比例2.64% ）、浙商银行（持仓比例1.93% ）、益丰药房（持仓比例0.43% ）、科安达（持仓比例0.04% ）、神驰机电（持仓比例0.02% ），合计占资金总资产的比例为61.94%，整体持股集中度（高）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例23.36% ）、五粮液（持仓比例7.99% ）、海天味业（持仓比例4.16% ）、温氏股份（持仓比例3.67% ）、上汽集团（持仓比例3.21% ）、伊利股份（持仓比例2.98% ）、中国国旅（持仓比例2.86% ）、中国广核（持仓比例2.68% ）、美的集团（持仓比例2.63% ）、格力电器（持仓比例2.53% ），合计占资金总资产的比例为56.07%，整体持股集中度（高）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本报告期内，在无大额申购或赎回等特殊情况时，基本保持了基金合同所规定的90%到95%的仓位，指数跟踪效果良好。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末前海开源MSCI中国A股消费A基金份额净值为1.3736元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为4.38%，同期业绩比较基准收益率为4.33%；截至报告期末前海开源MSCI中国A股消费C基金份额净值为1.3708元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为4.31%，同期业绩比较基准收益率为4.33%。