嘉实核心优势股票净值下跌1.91% 请保持关注
金融界基金01月22日讯 嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金(简称:嘉实核心优势股票,代码005612)公布最新净值,下跌1.91%。本基金单位净值为1.1644元,累计净值为1.1644元。
嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金成立于2018-02-01,业绩比较基准为“中证800指数*70.00% + 恒生指数*20.00% + 中债综合财富(总值)指数*10.00%”。 本基金成立以来收益16.44%,今年以来收益0.42%,近一月收益1.47%,近一年收益38.37%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(322/689),成立以来,本基金排名同类(447/827)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为15.80%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为胡宇飞,自2018年02月01日管理该基金,任职期内收益16.44%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例10.63% )、中国平安(持仓比例9.33% )、腾讯控股(持仓比例7.50% )、招商银行(持仓比例6.91% )、贵州茅台(持仓比例6.56% )、恒瑞医药(持仓比例6.20% )、万科A(持仓比例5.63% )、五粮液(持仓比例5.58% )、长城汽车(持仓比例5.02% )、美的集团(持仓比例4.74% ),合计占资金总资产的比例为68.10%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例8.28% )、万科A(持仓比例6.29% )、恒瑞医药(持仓比例6.15% )、中国平安(持仓比例5.78% )、招商银行(持仓比例5.66% )、腾讯控股(持仓比例5.13% )、兴业银行(持仓比例4.93% )、五粮液(持仓比例4.62% )、海康威视(持仓比例4.18% )、蒙牛乳业(持仓比例3.52% ),合计占资金总资产的比例为54.54%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度,中美贸易战趋于缓和,中国经济库存周期呈现出复苏迹象,货币财政政策也效果初显,全球股市普涨。含股息总回报口径,代表A股整体市场的中证800指数在本季度上涨7.3%,香港恒生指数涨8.4%,修复了三季度的跌幅;美股继续创历史新高,标普500指数涨9.1%,新兴市场自2018年以来首个季度跑赢发达市场,MSCI全球新兴市场指数涨11.7%。行业方面,日常消费品和医药医疗等弱周期行业于过去两年大幅跑赢市场,本季度相对走弱,前期受到经济周期抑制的耐用消费品、工业、房地产、海外互联网等板块的股价得以反转,科技股在5G和新一代智能手机的乐观预期下,估值水平进一步扩张。
??本基金仓位除应对赎回的波动外保持不变。2019年恒指跑输沪深300约26%,目前港股市场整体估值处于10年均值向下一个标准差的位置,本季度我们大幅提高了港股的配置比例,目前港股持仓占本基金股票仓位的四成左右。行业方面,我们延续了对家电、汽车等耐用品的超配,继续增加对海外互联网的配置比重,新增香港内房股(在香港上市内地房地产股票),并维持超配,减持了股价表现充分的高估值品种。经过一年的上涨,目前A股不少股票隐含的预期已经相当高,而公司质地鱼龙混杂,终局必然是大部分公司不及市场预期。本基金青睐公司质地优良,估值和盈利匹配度好,股价表现尚不充分,低于内在价值的品种,并在四季度增加了对此类品种配置,以此为持有人创造持续较高的风险调整后回报。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.1595元;本报告期基金份额净值增长率为9.84%,业绩比较基准收益率为6.82%。
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