长盛多因子策略优选股票净值下跌1.86% 请保持关注
金融界基金01月22日讯 长盛多因子策略优选股票型证券投资基金(简称:长盛多因子策略优选股票,代码006478)公布最新净值,下跌1.86%。本基金单位净值为1.147元,累计净值为1.147元。
长盛多因子策略优选股票型证券投资基金成立于2018-11-23,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益14.70%,今年以来收益-0.86%,近一月收益1.99%,近一年收益14.12%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(655/689),成立以来,本基金排名同类(462/827)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为7.16%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为冯雨生,自2019年03月18日管理该基金,任职期内收益11.64%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.79% )、三一重工(持仓比例7.77% )、贵州茅台(持仓比例7.55% )、格力电器(持仓比例6.58% )、五粮液(持仓比例6.52% )、美的集团(持仓比例6.37% )、海天味业(持仓比例5.79% )、上海机场(持仓比例5.74% )、中联重科(持仓比例4.87% )、水井坊(持仓比例4.25% ),合计占资金总资产的比例为63.23%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例5.98% )、格力电器(持仓比例5.96% )、美的集团(持仓比例5.69% )、海天味业(持仓比例5.64% )、中国平安(持仓比例5.17% )、恒瑞医药(持仓比例5.09% )、山西汾酒(持仓比例4.88% )、五粮液(持仓比例4.82% )、顺鑫农业(持仓比例4.65% )、中炬高新(持仓比例4.41% ),合计占资金总资产的比例为52.29%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
四季度股票市场震荡上行。行业上,建材、家电和电子元器件涨幅最大,国防军工、商贸零售和电力及公用事业表现较差。概念板块上,智能音箱、TWS耳机和汽车胎压监测等概念涨幅较大,液晶显示、葡萄酒和高频PCB等概念跌幅较大。风格上,四季度大盘价值股跑赢小盘成长股。
组合操作上,我们严格按照基金合同规定的投资流程,利用数量化分析方法,基于多因子量化模型,动态优选强势因子策略构建投资组合。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.1570元;本报告期基金份额净值增长率为6.71%,业绩比较基准收益率为6.16%。
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