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申万沪深300价值指数C净值下跌1.78% 请保持关注

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2020-01-22 06:54:56 来源:金融界基金 作者:机器君
申万沪深300价值指数C净值下跌1.78% 请保持关注

  金融界基金01月22日讯 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金(简称:申万沪深300价值指数C,代码007800)公布最新净值,下跌1.78%。本基金单位净值为1.0439元,累计净值为1.0439元。

  申万菱信沪深300价值指数证券投资基金成立于2019-08-08,业绩比较基准为“沪深300价值指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益4.39%,今年以来收益-1.89%,近一月收益-0.95%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/689),成立以来,本基金排名同类(601/827)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理龚丽丽,自2019年11月27日管理该基金,任职期内收益2.19%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例13.56% )、招商银行(持仓比例5.68% )、格力电器(持仓比例4.62% )、兴业银行(持仓比例4.22% )、万科A(持仓比例2.75% )、长江电力(持仓比例2.37% )、平安银行(持仓比例2.34% )、民生银行(持仓比例2.29% )、交通银行(持仓比例2.27% )、浦发银行(持仓比例2.13% ),合计占资金总资产的比例为42.23%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例15.99% )、招商银行(持仓比例6.08% )、兴业银行(持仓比例4.32% )、交通银行(持仓比例2.54% )、民生银行(持仓比例2.53% )、平安银行(持仓比例2.49% )、浦发银行(持仓比例2.36% )、农业银行(持仓比例2.25% )、万科A(持仓比例2.14% )、长江电力(持仓比例2.04% ),合计占资金总资产的比例为42.74%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年四季度市场在经历短暂调整后继续上扬:上证综指和深证成指涨幅分别为4.99%和10.42%。板块风格上中小创指数略优于主板:沪深300指数上涨7.39%,中证500上涨6.61%,中小板指上涨10.59%,创业板指上涨10.48%。而行业上,科技股和周期股成为投资主线。根据申万一级行业分类,除商业贸易和国防军工两个行业微跌外,其他行业均上扬。其中建筑建材(上涨22.0%)、电子(上涨14.72%)、家用电器(上涨14.61%)、传媒(上涨12.82%)和房地产(上涨11.32%)涨幅居前。

  操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源有指数成分股现金分红、定期调整和投资者大额申赎。

  作为被动投资的基金产品,申万菱信沪深300价值指数基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化。

  报告期内基金的业绩表现

  2019年四季度沪深300价值指数期间表现为6.55%,本基金A类产品报告期内表现为5.56%,同期业绩比较基准表现为6.24%。

  本基金C类产品报告期内表现为5.47%,同期业绩比较基准表现为6.24%。

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