中海上证50指数增强净值下跌1.71% 请保持关注
金融界基金01月22日讯 中海上证50指数增强型证券投资基金(简称:中海上证50指数增强,代码399001)公布最新净值,下跌1.71%。本基金单位净值为1.379元,累计净值为1.495元。
中海上证50指数增强型证券投资基金成立于2010-03-25,业绩比较基准为“上证50指数*95.00% + 一年期定存*5.00%”。 本基金成立以来收益50.08%,今年以来收益-0.72%,近一月收益1.85%,近一年收益33.29%,近三年收益50.84%。近一年,本基金排名同类(419/689),成立以来,本基金排名同类(202/827)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为12.98%,近两年定投该基金的收益为20.63%,近三年定投该基金的收益为26.42%,近五年定投该基金的收益为35.79%。(点此查看定投排行)
中海上证50指数增强基金成立以来分红2次,累计分红金额0.21亿元。
基金经理为彭海平,自2013年01月08日管理该基金,任职期内收益99.84%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为海通证券(持仓比例9.79% )、中信证券(持仓比例9.63% )、华泰证券(持仓比例9.56% )、浙商证券(持仓比例8.14% )、国泰君安(持仓比例8.00% )、中国平安(持仓比例7.65% )、招商银行(持仓比例7.58% )、招商证券(持仓比例6.11% )、兴业银行(持仓比例4.53% )、东方财富(持仓比例4.11% )、建设银行(持仓比例3.51% )、光大银行(持仓比例2.78% )、东方证券(持仓比例2.75% )、保利地产(持仓比例1.78% )、柏楚电子(持仓比例0.33% ),合计占资金总资产的比例为86.25%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为海通证券(持仓比例10.61% )、华泰证券(持仓比例9.69% )、中信证券(持仓比例9.54% )、中国平安(持仓比例9.23% )、国泰君安(持仓比例8.79% )、招商银行(持仓比例8.26% )、兴业银行(持仓比例4.76% )、建设银行(持仓比例3.98% )、东方财富(持仓比例3.95% )、浙商证券(持仓比例3.85% ),合计占资金总资产的比例为72.66%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年四季度A股市场大幅上涨,主动资金相对偏好上证50、创业板50等蓝筹指数,中盘指数如中证500等流出比率较高。北上资金四季度继续大幅流入A股市场,12月净流入金额创历史新高,主要加仓的行业是家用电器、非银金融、电子等。风格上看,小盘风格优于大盘风格,价量类风格继续向股价反转风格转移,盈利风格、成长风格有效性持续下降。四季度政策预期向好,盈利预期修复,资本市场制度改革持续推进,风险偏好整体较高。
从国内宏观最新数据来看,景气度方面,12月PMI继续位于荣枯线之上;通胀方面,CPI同比连续9个月上升,PPI同比同样出现回升;实体投资方面,固定资产投资继续低位运行,而工业增加值则有所回暖;货币信贷方面,社融、信贷数据本月均出现回升;利率方面,10年期国债收益率2019年12月继续下行,理财利率则出现小幅上升。境外数据方面,美元指数出现回落,美债收益率则继续上行;WTI原油出现较大幅度的上涨。汇率方面,随着中美贸易第一阶段协议的达成,人民币短期贬值预期降低。
本基金在控制跟踪误差的前提下,超配券商。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年12月31日,本基金份额净值1.389元(累计净值1.505元)。报告期内本基金净值增长率为10.02%,高于业绩比较基准4.57个百分点。
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