汇丰晋信恒生龙头指数C净值下跌1.67% 请保持关注
金融界基金01月22日讯 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金(简称:汇丰晋信恒生龙头指数C,代码001149)公布最新净值,下跌1.67%。本基金单位净值为1.5788元,累计净值为2.1288元。
汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金成立于2014-04-01,业绩比较基准为“恒生A股行业龙头指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益46.32%,今年以来收益-0.73%,近一月收益0.71%,近一年收益30.63%,近三年收益53.66%。近一年,本基金排名同类(471/689),成立以来,本基金排名同类(219/827)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为10.24%,近两年定投该基金的收益为15.09%,近三年定投该基金的收益为20.56%,近五年定投该基金的收益为33.89%。(点此查看定投排行)
汇丰晋信恒生龙头指数C基金成立以来分红2次,累计分红金额0.02亿元。
基金经理为方磊,自2014年04月01日管理该基金,任职期内收益46.32%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例9.65% )、中国平安(持仓比例9.41% )、格力电器(持仓比例5.31% )、美的集团(持仓比例5.10% )、五粮液(持仓比例4.66% )、恒瑞医药(持仓比例4.40% )、农业银行(持仓比例3.40% )、伊利股份(持仓比例3.39% )、长江电力(持仓比例3.30% )、万科A(持仓比例3.10% )、晶丰明源(持仓比例0.05% )、中科软(持仓比例0.03% )、宇瞳光学(持仓比例0.01% )、科博达(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为51.82%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例9.96% )、贵州茅台(持仓比例9.91% )、格力电器(持仓比例6.14% )、美的集团(持仓比例5.50% )、五粮液(持仓比例5.09% )、农业银行(持仓比例4.26% )、万科A(持仓比例4.01% )、海康威视(持仓比例3.19% )、工商银行(持仓比例3.14% )、长江电力(持仓比例2.92% ),合计占资金总资产的比例为54.12%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年第四季度公布的宏观经济数据出现了企稳迹象,市场情绪趋稳定;同时在2019年末,中美贸易谈判也随着双方的努力,走向缓和;另外,本季度内叠加了MSCI指数中A股权重的第三次扩容,北向资金也创出了净流入额单日新高。
在货币政策和财政政策保持前期积极稳定、流动性合理的环境下,市场风险偏好有所提升。
本基金作为被动式指数基金,将以基金合同约定为本源,遵循指数化被动投资策略,力争降低本基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的跟踪误差。
本报告期内,本基金的跟踪误差主要源于报告期内基金投资者的申购赎回等。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金A类份额净值增长率为6.15%,同期业绩比较基准收益率为5.56%;本基金C类份额净值增长率为6.01%,同期业绩比较基准收益率为5.56%。
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