平安沪深300指数量化增强C净值下跌1.65% 请保持关注
金融界基金01月22日讯 平安沪深300指数量化增强证券投资基金(简称:平安沪深300指数量化增强C,代码005114)公布最新净值,下跌1.65%。本基金单位净值为1.0237元,累计净值为1.0237元。
平安沪深300指数量化增强证券投资基金成立于2017-12-26,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益2.37%,今年以来收益2.04%,近一月收益4.16%,近一年收益34.82%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(386/689),成立以来,本基金排名同类(640/827)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为12.76%,近两年定投该基金的收益为16.41%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为DANIEL DONGNING SUN,自2017年12月26日管理该基金,任职期内收益2.37%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.72% )、招商银行(持仓比例2.76% )、美的集团(持仓比例2.67% )、五粮液(持仓比例2.28% )、民生银行(持仓比例1.85% )、北京银行(持仓比例1.81% )、贵州茅台(持仓比例1.78% )、恒瑞医药(持仓比例1.74% )、江苏银行(持仓比例1.61% )、中信证券(持仓比例1.55% )、光线传媒(持仓比例0.86% )、水井坊(持仓比例0.77% )、金融街(持仓比例0.60% )、海能达(持仓比例0.50% )、晶盛机电(持仓比例0.50% ),合计占资金总资产的比例为28.00%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.35% )、国泰君安(持仓比例3.44% )、民生银行(持仓比例3.35% )、北京银行(持仓比例2.86% )、美的集团(持仓比例2.74% )、中信银行(持仓比例2.35% )、贵州茅台(持仓比例2.26% )、光大银行(持仓比例2.08% )、海康威视(持仓比例2.01% )、洋河股份(持仓比例1.87% ),合计占资金总资产的比例为30.31%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,资金流入市场,市场总体回暖。本基金采用量化多因子选股策略,侧重财务基本面的同时,辅以有效的量价因子,优选股票,并且在策略中严格控制相对基准的风险敞口,控制跟踪误差,提高信息比率,努力实现稳定的超额收益。积极参与新股申购以增厚收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末平安沪深300指数量化增强A基金份额净值为1.0179元,本报告期基金份额净值增长率为8.68%;同期业绩比较基准收益率为7.03%。截至本报告期末平安沪深300指数量化增强C基金份额净值为1.0032元,本报告期基金份额净值增长率为8.52%;同期业绩比较基准收益率为7.03%。
- 提价逻辑或将成为红利资产超越“高股息”以外新支撑
- 风口上的猪!4月销售简报8家上市公司全部环比上涨,资产负债表优先修复企业有望受益
- 银行网点与保险公司合作数量限制取消,利好银行降低“存贷息差”、增加保险代理收入
- 性能全面赶超GPT-4-Turbo中文大模型来了,国内模型持续超预期有望带动投资者信心提升
- 锑锭价格创出近十年来新高,有色金属板块或将迎来超额收益
- 4月份挖掘机销量好于预期,机构看好海外市场潜力
- 一季报披露完毕医药板块“利空出尽”,创新药或成当前医药行情的矛
- 静注人免疫球蛋白价格猛涨且缺货严重,关注头部血制品企业
- 锰相关期货近期持续走强,澳大利亚锰矿供应缺口或持续到第三季度中期
- 今年度夏期间全国用电负荷还将快速增,火力发电地位不变煤炭需求将持续有保障