兴业中证国有企业改革指数增强A净值下跌1.57% 请保持关注
金融界基金01月22日讯 兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金(简称:兴业中证国有企业改革指数增强A,代码005339)公布最新净值,下跌1.57%。本基金单位净值为1.2258元,累计净值为1.2258元。
兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金成立于2018-07-26,业绩比较基准为“中证国有企业改革指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益22.58%,今年以来收益0.13%,近一月收益2.24%,近一年收益29.24%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(499/689),成立以来,本基金排名同类(383/827)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为11.58%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为WEIDONG WU(吴卫东),自2018年07月26日管理该基金,任职期内收益22.58%。
那赛男,自2018年09月10日管理该基金,任职期内收益22.75%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为交通银行(持仓比例5.07% )、中信银行(持仓比例2.95% )、中信证券(持仓比例2.73% )、万科A(持仓比例2.67% )、格力电器(持仓比例2.56% )、海康威视(持仓比例2.53% )、工商银行(持仓比例2.53% )、农业银行(持仓比例2.51% )、五粮液(持仓比例2.49% )、长江电力(持仓比例2.46% )、光明地产(持仓比例2.10% )、浙商银行(持仓比例1.26% )、渝农商行(持仓比例0.64% )、久日新材(持仓比例0.26% )、昊海生科(持仓比例0.13% ),合计占资金总资产的比例为32.89%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为工商银行(持仓比例3.11% )、中国建筑(持仓比例3.09% )、保利地产(持仓比例3.08% )、海康威视(持仓比例3.02% )、交通银行(持仓比例2.90% )、中国国旅(持仓比例2.57% )、海螺水泥(持仓比例2.53% )、上汽集团(持仓比例2.40% )、农业银行(持仓比例2.40% )、中信证券(持仓比例2.38% ),合计占资金总资产的比例为27.48%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
基金增强策略为组合权重优化模型和基金仓位择时。4季度基金参与科创板打新,科创板打新进一步增厚基金收益。我们将持续优化模型,根据市场情况做好基金仓位的决策,力争为投资人创造较为稳健的超越基准指数的超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末兴业中证国有企业改革指数增强A基金份额净值为1.2242元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为10.16%,同期业绩比较基准收益率为7.27%;截至报告期末兴业中证国有企业改革指数增强C基金份额净值为1.2259元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为6.88%,同期业绩比较基准收益率为6.15%。
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