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信诚中证800医药指数分级净值上涨1.71% 请保持关注

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2020-01-22 06:56:33 来源:金融界基金 作者:机器君
信诚中证800医药指数分级净值上涨1.71% 请保持关注

  金融界基金01月22日讯 信诚中证800医药指数分级证券投资基金(简称:信诚中证800医药指数分级,代码165519)公布最新净值,上涨1.71%。本基金单位净值为0.949元,累计净值为1.63元。

  信诚中证800医药指数分级证券投资基金成立于2013-08-16,业绩比较基准为“中证800制药与生物科技指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益72.30%,今年以来收益7.23%,近一月收益9.97%,近一年收益38.66%,近三年收益33.63%。近一年,本基金排名同类(319/689),成立以来,本基金排名同类(118/827)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为17.24%,近两年定投该基金的收益为15.22%,近三年定投该基金的收益为16.72%,近五年定投该基金的收益为22.70%。(点此查看定投排行

  基金经理黄稚,自2019年09月04日管理该基金,任职期内收益11.66%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股恒瑞医药(持仓比例14.11% )、药明康德(持仓比例5.84% )、长春高新(持仓比例5.39% )、云南白药(持仓比例3.95% )、沃森生物(持仓比例3.44% )、片仔癀(持仓比例2.86% )、新和成(持仓比例2.59% )、华兰生物(持仓比例2.56% )、复星医药(持仓比例2.31% )、智飞生物(持仓比例2.06% )、长阳科技(持仓比例0.06% )、八亿时空(持仓比例0.03% )、兴图新科(持仓比例0.02% )、科安达(持仓比例0.01% )、神驰机电(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为45.24%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为恒瑞医药(持仓比例17.00% )、长春高新(持仓比例4.97% )、云南白药(持仓比例3.59% )、沃森生物(持仓比例3.06% )、片仔癀(持仓比例2.84% )、华兰生物(持仓比例2.66% )、新和成(持仓比例2.55% )、复星医药(持仓比例2.35% )、华东医药(持仓比例2.12% )、智飞生物(持仓比例2.10% ),合计占资金总资产的比例为43.24%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  回顾2019年四季度,前两个月A股市场呈现弱势震荡格局,总体成交活跃度较弱。国内经济阶段性弱平稳,全球经济预期边际修复。接近年末市场环境回暖,外资流入带来增量资金,中美贸易谈判有所进展,12月份A股市场出现反弹行情,同时成交量有所扩大。目前A股市场估值仍处于历史均值附近。

  报告期内,上证综指上涨4.99%,沪深300上涨7.39%,中证500上涨6.61%,创业板指上涨10.48%,其中建筑材料、电子、家用电器等行业涨幅居前,而公用事业、商业贸易、国防军工等行业表现较差。

  本基金跟踪的标的指数为中证800制药与生物科技指数。报告期内,本基金坚持既定的指数化投资策略,原则上按照标的指数中成份股组成及其权重构建股票投资组合,实现对标的指数的有效跟踪。本基金认真应对投资者日常申购、赎回,根据市场情况、成分股停复牌等合理安排权益仓位和头寸,有效管理跟踪误差。本基金积极参与网下新股申购,以提高基金收益

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,本基金份额净值增长率为5.70%,同期业绩比较基准收益率为4.50%,基金超越业绩比较基准1.20%

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